【宇轩观点】

周三,两市低开低走,沪指部分回补跳空缺口。盘面上,黄金、航天航空、船舶、汽车、交运设备、石油、输配电气等行业领涨,券商、传媒、多元金融、农牧饲渔、煤炭、保险、水泥、钢铁等领跌;题材股方面,特斯拉、充电桩、LED、无人驾驶、无人机等领涨,光刻胶、3D摄像头、鸡肉、网红直播等领跌。

受中东局势升级影响,石油、黄金大涨:中曼石油、贝肯能源、通源石油、中海油服、潜能恒信涨逾4%;荣华实业、赤峰黄金午后冲板,园城黄金、西部资源、山东黄金、恒邦股份、金洲慈航、东方金钰、湖南黄金涨逾7%。军工股闻风而动:长城军工、中兵红箭、中国应急涨停,晨曦航空、航天彩虹、三角防务、新光光电等涨逾6%。

特斯拉概念冲高,奥特佳、北特科技、常铝股份、天汽模、新金路、东睦股份、旭升股份、万向钱潮、威唐工业、均胜电子涨停,中鼎股份、华昌达、拓普集团、岱美股份、派生科技、万丰奥威涨逾6%。充电桩概念拉升,动力源、科林电气、中鼎股份、奥特迅涨停,众业达、科士达、万马股份、易事特涨逾6%。

MINILED板块大幅拉升:联建光电、华灿光电、鸿利智汇涨停,艾比森、京东方A、TCL集团涨逾6%。

宇轩认为步入2020年后科技股和大金融逐步淡出,新能源汽车成为市场新的上行动力。周三盘前中东局势再度紧张,黄金、原油大涨,受此影响市场谨慎情绪上升,A股顺势展开调整,金融股是制约指数表现的主要做空力量。特斯拉概念全线拉升。周三,特朗普发表电视讲话,表示美军在空袭中无伤亡,并将立刻对伊朗实施新的制裁。美股再创新高,黄金原油重挫,A50期指上涨1%。预计周四大盘将继续上行。操作上,建议继续关注底部蓝筹和新能源汽车板块。

【消息面

1、紧盯估值和基本面 国际资管巨头高调看多A股

随着上证指数自去年12月初的2857点连续攀升至目前的3100点附近,外资再次左侧抄底成功。去年年底,上证指数围绕3000点反复震荡,不少公私募基金选择落袋为安,但外资却始终保持“买买买”的节奏。据统计,去年11月至今,北向资金累计净流入逾1500亿元。

2、权益基金开年爆款频出 业绩与规模形成良性循环

一开年,权益类爆款基金就密集现身市场:由杨浩掌舵的交银内核驱动混合开售,单日募集规模超过500亿元,远高于60亿元限额,比例配售已成定局;由徐彦担纲基金经理的大成睿享混合、刘苏管理的景顺长城品质成长首募规模也分别达到54亿元、67亿元。

3、特斯拉概念股逆市走强 上市公司纷纷披露业务往来

1月8日,虽然美伊冲突让A股下挫,上证指数收报下跌1.22%,但特斯拉概念股逆市走强。奥特佳、常铝股份、天汽模、东睦股份等近十只个股涨停。当日,多家上市公司继续披露与特斯拉的业务往来。中信证券指出,特斯拉产品竞争力强,供应链空间大、示范效应强。国产Model Y项目顺利启动,国产Model 3降价超预期,上海工厂爬产进度、交付进度超预期等利好持续催化特斯拉供应链企业。

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